| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3166920.94 |
| 1.利息收入 | 355683.4 |
| 存款利息收入 | 355683.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58885435.01 |
| 股票投资收益 | -69046057.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 600153.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1980389.45 |
| 股利收益 | 11540858.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55282688.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80142.17 |
| 减：二、费用 | 12853421.81 |
| 1.管理人报酬 | 7924780.45 |
| 2.托管费 | 1485896.33 |
| 3.销售服务费 | 3262072.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176642.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16020342.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16020342.75 |
| 一、收入： | 71152497.21 |
| 1.利息收入 | 202397.07 |
| 存款利息收入 | 202397.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16492044.32 |
| 股票投资收益 | -26499371.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251932.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -78057.36 |
| 股利收益 | 9833451.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87374907.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67236.71 |
| 减：二、费用 | 6684092.24 |
| 1.管理人报酬 | 4049531.59 |
| 2.托管费 | 759287.19 |
| 3.销售服务费 | 1783440.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87804.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64468404.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64468404.97 |
| 一、收入： | -110164323.42 |
| 1.利息收入 | 421830.92 |
| 存款利息收入 | 421830.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6740907.13 |
| 股票投资收益 | -14649500.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 908461.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2616392.42 |
| 股利收益 | 9616523.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103971122.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125874.91 |
| 减：二、费用 | 12346812.43 |
| 1.管理人报酬 | 7450649.67 |
| 2.托管费 | 1396996.73 |
| 3.销售服务费 | 3322338.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176824.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122511135.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122511135.85 |
| 一、收入： | -22858909.62 |
| 1.利息收入 | 191619.15 |
| 存款利息收入 | 191619.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12668039.38 |
| 股票投资收益 | -17645640.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258932.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2686096.99 |
| 股利收益 | 7404765.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10421110.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38620.67 |
| 减：二、费用 | 5545422.14 |
| 1.管理人报酬 | 3351030.01 |
| 2.托管费 | 628318.09 |
| 3.销售服务费 | 1478379.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87693.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28404331.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28404331.76 |
