| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4379034.62 |
| 存出保证金 | 2806368.0 |
| 交易性金融资产 | 856858224.32 |
| 股票投资 | 855854158.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1004066.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94153.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 947432716.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3864.0 |
| 应付赎回款 | 684536.87 |
| 应付管理人报酬 | 636164.61 |
| 应付托管费 | 119280.86 |
| 应付销售服务费 | 234627.54 |
| 应付税费 | 2.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170124.16 |
| 负债合计 | 1848600.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1092838421.94 |
| 所有者权益合计 | 945584116.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 947432716.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79884988.45 |
| 结算备付金 | 7413469.89 |
| 存出保证金 | 1254988.8 |
| 交易性金融资产 | 945008946.75 |
| 股票投资 | 945008946.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 763615.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1034326008.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 211.15 |
| 应付赎回款 | 525788.35 |
| 应付管理人报酬 | 670157.88 |
| 应付托管费 | 125654.61 |
| 应付销售服务费 | 284670.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127460.94 |
| 负债合计 | 1733943.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1102901213.96 |
| 所有者权益合计 | 1032592065.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1034326008.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75057541.54 |
| 结算备付金 | 6053988.79 |
| 存出保证金 | 2060256.0 |
| 交易性金融资产 | 895321510.55 |
| 股票投资 | 895321510.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 190598.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 978683895.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7515932.22 |
| 应付管理人报酬 | 676775.39 |
| 应付托管费 | 126895.36 |
| 应付销售服务费 | 302675.3 |
| 应付税费 | 5.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170035.91 |
| 负债合计 | 8792320.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1101970150.75 |
| 所有者权益合计 | 969891574.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 978683895.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91481564.11 |
| 结算备付金 | 6645152.62 |
| 存出保证金 | 3029264.0 |
| 交易性金融资产 | 896486024.99 |
| 股票投资 | 896486024.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 495064.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 998137069.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1177.44 |
| 应付赎回款 | 5071651.67 |
| 应付管理人报酬 | 623175.21 |
| 应付托管费 | 116845.34 |
| 应付销售服务费 | 280137.34 |
| 应付税费 | 1.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84657.09 |
| 负债合计 | 6177645.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1025334308.57 |
| 所有者权益合计 | 991959424.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 998137069.76 |
