融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6561253.22元 |
本期利润 |
-112864367.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1828元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.12% |
本期基金份额净值增长率 |
14.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3552993.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
期末基金资产净值 |
832123950.08元 |
期末基金份额净值 |
1.0061元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7301054.36元 |
本期利润 |
125953867.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2805元 |
本期加权平均净值利润率 |
23.05% |
本期基金份额净值增长率 |
49.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3254453.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
期末基金资产净值 |
933473056.56元 |
期末基金份额净值 |
1.3074元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.71% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-14767159.74元 |
本期利润 |
-32139403.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3914元 |
本期加权平均净值利润率 |
-45.05% |
本期基金份额净值增长率 |
-21.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10636977.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1228元 |
期末基金资产净值 |
75957816.81元 |
期末基金份额净值 |
0.8772元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10535611.66元 |
本期利润 |
-33718234.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4051元 |
本期加权平均净值利润率 |
-45.19% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10368709.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1456元 |
期末基金资产净值 |
60825123.89元 |
期末基金份额净值 |
0.8544元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11325.52元 |
本期利润 |
54374.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1203321.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1162元 |
期末基金资产净值 |
11560097.14元 |
期末基金份额净值 |
1.1162元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.36% |