融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10305.97 |
| 存出保证金 |
154436.21 |
| 交易性金融资产 |
1361544166.36 |
| 股票投资 |
1361544166.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26531773.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1511513651.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26292830.67 |
| 应付赎回款 |
14586799.02 |
| 应付管理人报酬 |
1239132.32 |
| 应付托管费 |
247826.46 |
| 应付销售服务费 |
278931.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
541499.75 |
| 负债合计 |
43187020.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1672638796.13 |
| 所有者权益合计 |
1468326631.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1511513651.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
224226031.78 |
| 结算备付金 |
891545.86 |
| 存出保证金 |
246372.45 |
| 交易性金融资产 |
1549463369.44 |
| 股票投资 |
1549463369.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61429568.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1836256888.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95911335.08 |
| 应付赎回款 |
63392852.13 |
| 应付管理人报酬 |
1311101.31 |
| 应付托管费 |
288442.29 |
| 应付销售服务费 |
302096.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1303300.0 |
| 负债合计 |
162509127.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1472569634.95 |
| 所有者权益合计 |
1673747761.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1836256888.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18546762.4 |
| 结算备付金 |
120366.62 |
| 存出保证金 |
20288.81 |
| 交易性金融资产 |
230867319.94 |
| 股票投资 |
230867319.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71296.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
940797.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250566831.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11.1 |
| 应付赎回款 |
2822034.13 |
| 应付管理人报酬 |
209826.31 |
| 应付托管费 |
46161.77 |
| 应付销售服务费 |
25820.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318186.72 |
| 负债合计 |
3422040.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348572526.04 |
| 所有者权益合计 |
247144791.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
250566831.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14047900.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
85172.29 |
| 交易性金融资产 |
214209602.8 |
| 股票投资 |
214209602.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
543150.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1953197.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230839022.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4180701.34 |
| 应付管理人报酬 |
180743.98 |
| 应付托管费 |
39763.7 |
| 应付销售服务费 |
19968.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235734.26 |
| 负债合计 |
4656912.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
331528130.34 |
| 所有者权益合计 |
226182110.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
230839022.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8119639.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20034.96 |
| 交易性金融资产 |
136198625.26 |
| 股票投资 |
136198625.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
439437.93 |
| 应收利息 |
1172.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
484804.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145263714.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1238280.77 |
| 应付管理人报酬 |
117393.48 |
| 应付托管费 |
25826.54 |
| 应付销售服务费 |
2601.76 |
| 应付税费 |
0.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273585.05 |
| 负债合计 |
1684779.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169779036.6 |
| 所有者权益合计 |
143578934.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
145263714.0 |
