| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -178811705.45 |
| 1.利息收入 | 421973.39 |
| 存款利息收入 | 421973.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26567867.93 |
| 股票投资收益 | 21635053.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 620873.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4311940.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-210776710.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4975163.98 |
| 减：二、费用 | 18274616.18 |
| 1.管理人报酬 | 12374883.62 |
| 2.托管费 | 2621404.06 |
| 3.销售服务费 | 2773404.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 504922.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197086321.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197086321.63 |
| 一、收入： | 232562736.12 |
| 1.利息收入 | 182489.1 |
| 存款利息收入 | 182489.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17276948.05 |
| 股票投资收益 | 14158551.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3118396.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
211906402.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3196896.86 |
| 减：二、费用 | 7131241.79 |
| 1.管理人报酬 | 4788101.59 |
| 2.托管费 | 1053382.33 |
| 3.销售服务费 | 1074525.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215232.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225431494.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225431494.33 |
| 一、收入： | -73801243.58 |
| 1.利息收入 | 70405.39 |
| 存款利息收入 | 70405.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42840182.43 |
| 股票投资收益 | -43903388.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1063206.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31720684.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
689218.29 |
| 减：二、费用 | 3521956.65 |
| 1.管理人报酬 | 2355392.47 |
| 2.托管费 | 518186.28 |
| 3.销售服务费 | 283054.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365323.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77323200.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77323200.23 |
| 一、收入： | -82663943.96 |
| 1.利息收入 | 38746.46 |
| 存款利息收入 | 38746.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30535036.4 |
| 股票投资收益 | -31250281.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 715245.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52628612.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460958.05 |
| 减：二、费用 | 1751345.78 |
| 1.管理人报酬 | 1166170.53 |
| 2.托管费 | 256557.51 |
| 3.销售服务费 | 146221.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182395.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84415289.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84415289.74 |
| 一、收入： | -8056171.14 |
| 1.利息收入 | 26671.83 |
| 存款利息收入 | 26639.33 |
| 债券利息收入 | 32.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1392335.66 |
| 股票投资收益 | -1713298.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31492.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 289469.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7062518.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372011.28 |
| 减：二、费用 | 1687986.09 |
| 1.管理人报酬 | 957001.24 |
| 2.托管费 | 210540.22 |
| 3.销售服务费 | 2601.76 |
| 4.交易费用 | 194374.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323468.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9744157.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9744157.23 |
