华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
110391.16 |
| 存出保证金 |
23868.9 |
| 交易性金融资产 |
83849532.95 |
| 股票投资 |
83849532.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
579641.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20235.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90047165.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
502916.04 |
| 应付赎回款 |
55374.5 |
| 应付管理人报酬 |
93265.53 |
| 应付托管费 |
15544.27 |
| 应付销售服务费 |
6145.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251250.94 |
| 负债合计 |
924496.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154174504.91 |
| 所有者权益合计 |
89122669.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
90047165.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6605628.22 |
| 结算备付金 |
961115.49 |
| 存出保证金 |
114546.77 |
| 交易性金融资产 |
113800056.03 |
| 股票投资 |
113800056.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4097135.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
18348.0 |
| 应收申购款 |
236.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125597066.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1566167.6 |
| 应付赎回款 |
157217.93 |
| 应付管理人报酬 |
158757.19 |
| 应付托管费 |
26459.55 |
| 应付销售服务费 |
9605.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
792061.41 |
| 负债合计 |
2710269.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167075435.56 |
| 所有者权益合计 |
122886797.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
125597066.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11531387.47 |
| 结算备付金 |
419276.74 |
| 存出保证金 |
60424.25 |
| 交易性金融资产 |
193925048.84 |
| 股票投资 |
193925048.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1037389.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1566.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206975093.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262673.63 |
| 应付托管费 |
43778.92 |
| 应付销售服务费 |
12512.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
602323.72 |
| 负债合计 |
921288.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222698958.77 |
| 所有者权益合计 |
206053804.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
206975093.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12509118.23 |
| 结算备付金 |
169821.14 |
| 存出保证金 |
86323.97 |
| 交易性金融资产 |
228328224.73 |
| 股票投资 |
227475280.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
852944.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1199728.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35605.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242328822.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
238299.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
278927.16 |
| 应付托管费 |
46487.85 |
| 应付销售服务费 |
12821.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310449.03 |
| 负债合计 |
886985.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220299191.35 |
| 所有者权益合计 |
241441837.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
242328822.16 |
