工银中证500六个月持有指数增强A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1940066.38 |
| 存出保证金 |
1043865.6 |
| 交易性金融资产 |
169755285.45 |
| 股票投资 |
169755285.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13333.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189811320.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89082.42 |
| 应付管理人报酬 |
161288.11 |
| 应付托管费 |
16128.8 |
| 应付销售服务费 |
22320.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
458820.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230390424.18 |
| 所有者权益合计 |
189352500.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
189811320.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13896416.59 |
| 结算备付金 |
10466.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
202855568.9 |
| 股票投资 |
202855568.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4142.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216766594.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84873.01 |
| 应付管理人报酬 |
178368.41 |
| 应付托管费 |
17836.89 |
| 应付销售服务费 |
25794.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134302.56 |
| 负债合计 |
441175.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243114184.79 |
| 所有者权益合计 |
216325419.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
216766594.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14766787.28 |
| 结算备付金 |
10372.15 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
232628967.29 |
| 股票投资 |
232628967.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
819.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247406945.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
255116.26 |
| 应付管理人报酬 |
215441.46 |
| 应付托管费 |
21544.16 |
| 应付销售服务费 |
30654.93 |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
692756.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284538126.31 |
| 所有者权益合计 |
246714189.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
247406945.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19122874.03 |
| 结算备付金 |
10277.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
281601094.85 |
| 股票投资 |
281531060.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70034.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35300.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300769546.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
967633.83 |
| 应付管理人报酬 |
249521.77 |
| 应付托管费 |
24952.17 |
| 应付销售服务费 |
36266.21 |
| 应付税费 |
35451.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84765.06 |
| 负债合计 |
1398590.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326876847.55 |
| 所有者权益合计 |
299370955.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
300769546.37 |
