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基金买卖网 > 基金净值 > 景顺长城港股通数字经济主题混合A (014146)
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景顺长城港股通数字经济主题混合A014146
基金类型:混合型     成立日期:2022-08-23     基金规模:0.30亿份     基金经理: 周寒颖 郭琳 
基金全称:景顺长城港股通数字经济主题混合型证券投资基金     基金管理人:景顺长城基金管理有限公司    
 

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景顺长城港股通数字经济主题混合A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 284067.08
存出保证金 5541.25
交易性金融资产 37094621.08
股票投资 37094621.08
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 6021.22
应收申购款 1383.97
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 44327110.55
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 682539.71
应付赎回款 8576.95
应付管理人报酬 43957.2
应付托管费 7326.21
应付销售服务费 3219.34
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 149558.06
负债合计 895177.47
所有者权益:
实收基金 52013694.62
所有者权益合计 43431933.08
负债和所有者权益合计 44327110.55
资产:
银行存款 5305293.44
结算备付金 191253.99
存出保证金 10219.36
交易性金融资产 38838574.81
股票投资 38838574.81
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 276910.57
应收申购款 14301.36
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 44636553.53
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 572214.95
应付赎回款 54337.19
应付管理人报酬 59065.27
应付托管费 9844.21
应付销售服务费 3070.24
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 177887.48
负债合计 876419.34
所有者权益:
实收基金 45748712.68
所有者权益合计 43760134.19
负债和所有者权益合计 44636553.53
资产:
银行存款 9023610.55
结算备付金 826839.86
存出保证金 10831.49
交易性金融资产 80118173.56
股票投资 80118173.56
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 8461.82
应收申购款 13008.58
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 90000925.86
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 11.47
应付赎回款 620630.29
应付管理人报酬 116032.33
应付托管费 19338.73
应付销售服务费 6494.94
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 186444.16
负债合计 948951.92
所有者权益:
实收基金 85777910.81
所有者权益合计 89051973.94
负债和所有者权益合计 90000925.86
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