景顺长城安鼎一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1059212.72元 |
| 本期利润 |
628710.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66341.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
37427024.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-454787.35元 |
| 本期利润 |
704942.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
645121.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
53768341.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3131627.06元 |
| 本期利润 |
861743.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
699737.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
90268493.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2249978.61元 |
| 本期利润 |
4446627.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2371912.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
140400112.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
