名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6315 | 1.97% |
华安日日鑫货币B | 0.5284 | 1.97% |
华安现金富利货币B | 0.47156 | 1.90% |
华安现金富利货币E | 0.43304 | 1.76% |
华安现金宝货币A | 0.5679 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 139140.76 |
存出保证金 | 19542.38 |
交易性金融资产 | 121669301.5 |
股票投资 | 121669301.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 152490.43 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13188.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 134545365.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 95222.74 |
应付赎回款 | 3140.36 |
应付管理人报酬 | 138395.89 |
应付托管费 | 23065.99 |
应付销售服务费 | 9178.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 411732.25 |
负债合计 | 680735.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 135978519.48 |
所有者权益合计 | 133864630.06 |
负债和所有者权益合计 | 134545365.31 |
资产: | |
银行存款 | 14225127.82 |
结算备付金 | 387976.44 |
存出保证金 | 74041.89 |
交易性金融资产 | 156510145.21 |
股票投资 | 156510145.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3758277.51 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 102193.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 175057762.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 980290.1 |
应付赎回款 | 803165.67 |
应付管理人报酬 | 229849.44 |
应付托管费 | 38308.24 |
应付销售服务费 | 12101.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 893449.6 |
负债合计 | 2957164.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 151294025.15 |
所有者权益合计 | 172100598.45 |
负债和所有者权益合计 | 175057762.78 |
资产: | |
银行存款 | 22639664.9 |
结算备付金 | 842774.06 |
存出保证金 | 101022.08 |
交易性金融资产 | 352545241.88 |
股票投资 | 352116414.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 428827.24 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23151.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 376151854.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 484026.01 |
应付托管费 | 80670.98 |
应付销售服务费 | 16932.09 |
应付税费 | 2.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 975752.85 |
负债合计 | 1557384.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 355659832.4 |
所有者权益合计 | 374594470.32 |
负债和所有者权益合计 | 376151854.68 |
资产: | |
银行存款 | 119630525.91 |
结算备付金 | 227994.98 |
存出保证金 | 82028.87 |
交易性金融资产 | 266482939.18 |
股票投资 | 266482939.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4895321.64 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 178982.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 391497792.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 446972.71 |
应付托管费 | 74495.49 |
应付销售服务费 | 15349.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 834705.05 |
负债合计 | 1371522.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 347577714.02 |
所有者权益合计 | 390126270.73 |
负债和所有者权益合计 | 391497792.99 |