南方专精特新混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21476389.37元 |
| 本期利润 |
-19481804.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52913854.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.212元 |
| 期末基金资产净值 |
196649590.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6813353.96元 |
| 本期利润 |
5251273.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32770137.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1208元 |
| 期末基金资产净值 |
238419677.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20275300.12元 |
| 本期利润 |
-36699554.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39282357.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1439元 |
| 期末基金资产净值 |
233631758.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12542605.54元 |
| 本期利润 |
9779810.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10431380.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
348854423.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.99% |
