| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1640413.53 |
| 1.利息收入 | 620092.56 |
| 存款利息收入 | 620092.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62208567.12 |
| 股票投资收益 | 410966.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5868389.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5084323.16 |
| 股利收益 | 61013534.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65607763.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4419516.93 |
| 减：二、费用 | 53054430.69 |
| 1.管理人报酬 | 35642038.81 |
| 2.托管费 | 7128407.77 |
| 3.销售服务费 | 10073740.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51414017.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51414017.16 |
| 一、收入： | 151668803.1 |
| 1.利息收入 | 208977.32 |
| 存款利息收入 | 208977.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130002872.36 |
| 股票投资收益 | 96734935.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 464663.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -101409.98 |
| 股利收益 | 32904682.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19813216.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1643737.15 |
| 减：二、费用 | 13481648.71 |
| 1.管理人报酬 | 8948467.99 |
| 2.托管费 | 1789693.59 |
| 3.销售服务费 | 2658946.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138187154.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138187154.39 |
| 一、收入： | -12234208.99 |
| 1.利息收入 | 165301.08 |
| 存款利息收入 | 75064.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260940.45 |
| 股票投资收益 | -4405139.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136348.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 96365.67 |
| 股利收益 | 4433366.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13570267.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
909817.29 |
| 减：二、费用 | 4784671.37 |
| 1.管理人报酬 | 3352651.19 |
| 2.托管费 | 670530.24 |
| 3.销售服务费 | 580738.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17018880.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17018880.36 |
| 一、收入： | -14229757.1 |
| 1.利息收入 | 123630.47 |
| 存款利息收入 | 33393.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16431699.81 |
| 股票投资收益 | -19460559.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89740.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2939119.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1753952.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324359.32 |
| 减：二、费用 | 2425094.52 |
| 1.管理人报酬 | 1730950.19 |
| 2.托管费 | 346190.03 |
| 3.销售服务费 | 263251.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84702.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16654851.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16654851.62 |
