华夏智胜先锋股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6186257.67 |
| 存出保证金 |
7667073.6 |
| 交易性金融资产 |
5445579755.63 |
| 股票投资 |
5444000651.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1579103.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56829063.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5827481404.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15448221.78 |
| 应付管理人报酬 |
4814044.06 |
| 应付托管费 |
962808.82 |
| 应付销售服务费 |
1290771.42 |
| 应付税费 |
5.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218642.69 |
| 负债合计 |
22734494.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5183603312.63 |
| 所有者权益合计 |
5804746910.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
5827481404.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234537184.52 |
| 结算备付金 |
3803292.23 |
| 存出保证金 |
6150048.0 |
| 交易性金融资产 |
3580548513.61 |
| 股票投资 |
3580417502.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131010.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48486218.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3873525256.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34157617.47 |
| 应付管理人报酬 |
2893143.09 |
| 应付托管费 |
578628.64 |
| 应付销售服务费 |
859737.59 |
| 应付税费 |
0.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1020196.32 |
| 负债合计 |
39509323.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3310259257.45 |
| 所有者权益合计 |
3834015932.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
3873525256.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26126592.17 |
| 结算备付金 |
1495564.9 |
| 存出保证金 |
1798395.2 |
| 交易性金融资产 |
390438480.79 |
| 股票投资 |
390069340.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
369140.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7388773.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
427247806.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1039506.86 |
| 应付管理人报酬 |
342946.3 |
| 应付托管费 |
68589.26 |
| 应付销售服务费 |
82364.29 |
| 应付税费 |
3272.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180087.69 |
| 负债合计 |
1716767.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421897017.32 |
| 所有者权益合计 |
425531039.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
427247806.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22262259.75 |
| 结算备付金 |
100.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
288693941.69 |
| 股票投资 |
288693941.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
329807.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311286108.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6329009.11 |
| 应付管理人报酬 |
251874.3 |
| 应付托管费 |
50374.87 |
| 应付销售服务费 |
40401.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89325.71 |
| 负债合计 |
6760985.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302503588.82 |
| 所有者权益合计 |
304525123.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
311286108.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22819969.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
366730508.27 |
| 股票投资 |
366612605.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117902.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000090.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
407550568.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
301379.78 |
| 应付托管费 |
60275.95 |
| 应付销售服务费 |
45654.67 |
| 应付税费 |
0.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12109.76 |
| 负债合计 |
419420.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428270061.7 |
| 所有者权益合计 |
407131147.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
407550568.09 |
