光大保德信核心资产混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-64419.73元 |
本期利润 |
-205850.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0734元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.83% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-397862.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1566元 |
期末基金资产净值 |
2142403.65元 |
期末基金份额净值 |
0.8434元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
83453.42元 |
本期利润 |
35212.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-200087.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0692元 |
期末基金资产净值 |
2707669.1元 |
期末基金份额净值 |
0.9366元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-303410.15元 |
本期利润 |
-118530.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-292589.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0982元 |
期末基金资产净值 |
2756797.07元 |
期末基金份额净值 |
0.9248元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
53962.45元 |
本期利润 |
344787.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
本期基金份额净值增长率 |
6.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
74329.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
期末基金资产净值 |
4023955.61元 |
期末基金份额净值 |
1.064元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.4% |