| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元欣享C | 1.0167 | 1.15% |
| 鑫元欣享A | 1.016 | 1.15% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.9365 | 0.94% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.9336 | 0.93% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5253 | 1.96% |
| 鑫元货币B | 0.4991 | 1.90% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.46 | 1.71% |
| 鑫元货币A | 0.4329 | 1.66% |
| 鑫元货币E | 0.4313 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 236.09 | 184.78 | 78.27% | 30.80 | 13.04% | -- | -- | 7.44 | 3.15% |
| 2023-06-30 | 150.95 | 118.48 | 78.48% | 19.75 | 13.08% | -- | -- | 4.27 | 2.83% |
| 2022-12-31 | 271.64 | 210.54 | 77.51% | 35.09 | 12.92% | -- | -- | 8.92 | 3.28% |
| 2022-06-30 | 111.29 | 86.79 | 77.98% | 14.47 | 13.00% | -- | -- | 3.94 | 3.54% |
