| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 107465033.34 |
| 1.利息收入 | 541429.16 |
| 存款利息收入 | 541429.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75316501.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73916102.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 1400399.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31607102.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26546327.08 |
| 1.管理人报酬 | 6082748.12 |
| 2.托管费 | 2027582.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17893829.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17893829.87 |
| 6.其他费用 | 280362.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80918706.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80918706.26 |
| 一、收入： | 68196454.04 |
| 1.利息收入 | 256864.05 |
| 存款利息收入 | 256864.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40675009.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39226492.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 1448516.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27264580.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13507582.13 |
| 1.管理人报酬 | 3021692.67 |
| 2.托管费 | 1007230.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9196046.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9196046.99 |
| 6.其他费用 | 130803.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54688871.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54688871.91 |
| 一、收入： | 37565830.51 |
| 1.利息收入 | 854526.22 |
| 存款利息收入 | 384890.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58857505.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56302930.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 2554575.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22148900.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2700.0 |
| 减：二、费用 | 17126958.91 |
| 1.管理人报酬 | 4581752.76 |
| 2.托管费 | 1527250.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10584385.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10584385.83 |
| 6.其他费用 | 236537.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20438871.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20438871.6 |
| 一、收入： | 20397379.13 |
| 1.利息收入 | 648757.98 |
| 存款利息收入 | 179122.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18317076.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17590928.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 726147.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1431544.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4173842.75 |
| 1.管理人报酬 | 1511132.63 |
| 2.托管费 | 503710.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2029865.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2029865.6 |
| 6.其他费用 | 68669.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16223536.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16223536.38 |
