创金合信汇鑫一年定开债券发起主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49311603.75元 |
| 本期利润 |
80918706.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19137412.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
2038594614.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27424291.65元 |
| 本期利润 |
54688871.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4084096.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
2019198776.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42587772.54元 |
| 本期利润 |
20438871.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4358879.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
2014357879.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14791991.72元 |
| 本期利润 |
16223536.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14791991.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
2026222536.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.81% |
