名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 124496109.73 |
1.利息收入 | 318528.99 |
存款利息收入 | 318528.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16928149.96 |
股票投资收益 | -21018501.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4090351.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
141083370.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22359.79 |
减:二、费用 | 7168105.73 |
1.管理人报酬 | 5707161.16 |
2.托管费 | 951193.55 |
3.销售服务费 | 337751.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
117328004.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
117328004.0 |
一、收入: | 67767273.43 |
1.利息收入 | 152976.81 |
存款利息收入 | 152976.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30253603.9 |
股票投资收益 | -33654540.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3400936.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
97867900.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3986051.06 |
1.管理人报酬 | 3194864.62 |
2.托管费 | 532477.45 |
3.销售服务费 | 172349.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86359.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63781222.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63781222.37 |
一、收入: | -73548627.97 |
1.利息收入 | 601366.59 |
存款利息收入 | 601366.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11740010.41 |
股票投资收益 | 11740269.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3030243.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3029984.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-85890004.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8437502.23 |
1.管理人报酬 | 6769185.21 |
2.托管费 | 1128197.43 |
3.销售服务费 | 366057.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-81986130.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-81986130.2 |
一、收入: | 5538206.11 |
1.利息收入 | 387056.1 |
存款利息收入 | 387056.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2505777.92 |
股票投资收益 | -1459710.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2957825.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1911757.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7656927.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4259966.99 |
1.管理人报酬 | 3418746.19 |
2.托管费 | 569791.02 |
3.销售服务费 | 185020.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86359.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1278239.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1278239.12 |