| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18391058.78元 |
| 本期利润 | 94507155.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5837571.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0221元 |
| 期末基金资产净值 | 293121641.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27054166.47元 |
| 本期利润 | 51017953.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28201008.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0714元 |
| 期末基金资产净值 | 373599958.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3406435.27元 |
| 本期利润 | -65072615.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -72608879.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1837元 |
| 期末基金资产净值 | 322582005.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4934923.68元 |
| 本期利润 | 1175121.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9488200.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.024元 |
| 期末基金资产净值 | 388829741.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.61% |
