| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 277754286.24 |
| 1.利息收入 | 3218304.71 |
| 存款利息收入 | 1082890.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264948339.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 278395549.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13447209.82 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9587641.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33531397.99 |
| 1.管理人报酬 | 16015417.3 |
| 2.托管费 | 4003854.34 |
| 3.销售服务费 | 230196.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12528815.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12528815.87 |
| 6.其他费用 | 256200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244222888.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244222888.25 |
| 一、收入： | 119698307.28 |
| 1.利息收入 | 333943.59 |
| 存款利息收入 | 309169.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99051699.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99110069.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -58370.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20312664.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13129771.53 |
| 1.管理人报酬 | 4656266.1 |
| 2.托管费 | 1164066.52 |
| 3.销售服务费 | 78710.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6949340.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6949340.61 |
| 6.其他费用 | 113811.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106568535.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106568535.75 |
| 一、收入： | 22028945.66 |
| 1.利息收入 | 772046.9 |
| 存款利息收入 | 320592.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21400684.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21556252.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -155568.4 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143785.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3503836.8 |
| 1.管理人报酬 | 976076.48 |
| 2.托管费 | 244019.11 |
| 3.销售服务费 | 415159.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1727329.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1727329.81 |
| 6.其他费用 | 89755.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18525108.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18525108.86 |
| 一、收入： | 7435616.71 |
| 1.利息收入 | 265054.44 |
| 存款利息收入 | 108539.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8310111.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8310111.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1139549.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1409025.16 |
| 1.管理人报酬 | 404948.17 |
| 2.托管费 | 101237.03 |
| 3.销售服务费 | 197409.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 651662.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 651662.06 |
| 6.其他费用 | 26828.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6026591.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6026591.55 |
