| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方品质消费一年持有… | 0.443 | 0.39% |
| 东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
| 东方养老目标2050… | 1.0149 | 0.38% |
| 东方品质消费一年持有… | 0.448 | 0.38% |
| 东方中债1-5年政策… | 1.3726 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5133 | 2.16% |
| 东方金账簿货币A | 0.5133 | 2.16% |
| 东方金元宝货币A | 0.4846 | 1.80% |
| 东方金元宝货币C | 0.4563 | 1.70% |
| 东方金证通货币B | 0.4497 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1652789.01 |
| 1.利息收入 | 121768.91 |
| 存款利息收入 | 27640.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3763571.14 |
| 股票投资收益 | -7228359.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2311619.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1153168.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1989013.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1725548.03 |
| 1.管理人报酬 | 963581.05 |
| 2.托管费 | 240895.34 |
| 3.销售服务费 | 298322.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 947.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 947.74 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3378337.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3378337.04 |
| 一、收入： | -469327.56 |
| 1.利息收入 | 108919.81 |
| 存款利息收入 | 16243.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1890353.93 |
| 股票投资收益 | -3588834.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1119038.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 579442.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1312106.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1025198.62 |
| 1.管理人报酬 | 583436.1 |
| 2.托管费 | 145859.07 |
| 3.销售服务费 | 184159.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 869.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 869.04 |
| 6.其他费用 | 105380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1494526.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1494526.18 |
| 一、收入： | -2897100.12 |
| 1.利息收入 | 95326.7 |
| 存款利息收入 | 25254.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-161487.84 |
| 股票投资收益 | -2205010.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1958400.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85121.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2830938.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1164417.89 |
| 1.管理人报酬 | 627710.23 |
| 2.托管费 | 156927.55 |
| 3.销售服务费 | 202175.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3607.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3607.73 |
| 6.其他费用 | 169000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4061518.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4061518.01 |
