| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方惠新灵活配置混合… | 0.6795 | 4.09% |
| 东方惠新灵活配置混合… | 0.6813 | 4.09% |
| 东方新能源汽车主题混… | 1.8647 | 3.84% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8634 | 3.07% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8669 | 3.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.6247 | 2.23% |
| 东方金账簿货币A | 0.6246 | 2.23% |
| 东方金元宝货币A | 0.4816 | 1.84% |
| 东方金元宝货币C | 0.4538 | 1.74% |
| 东方金证通货币B | 0.2497 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2772652.78元 |
| 本期利润 | -1765346.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2410616.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0393元 |
| 期末基金资产净值 | 58937923.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1394175.58元 |
| 本期利润 | -747787.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2003466.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0253元 |
| 期末基金资产净值 | 77057029.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -531732.2元 |
| 本期利润 | -1994731.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1994691.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0173元 |
| 期末基金资产净值 | 113274083.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.73% |
