| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7670 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城颐心养老目标… | 0.8238 | 1.02% |
| 景顺长城大中华混合(… | 1.788 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5435 | 1.91% |
| 景顺货币B | 0.5088 | 1.90% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4299 | 1.77% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4778 | 1.67% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4777 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3500465.15元 |
| 本期利润 | -5773153.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7470677.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0676元 |
| 期末基金资产净值 | 103009033.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -209681.15元 |
| 本期利润 | -179861.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1870796.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 108479098.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -721434.24元 |
| 本期利润 | -1690672.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1691084.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0153元 |
| 期末基金资产净值 | 108596630.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.54% |
