华夏时代领航两年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10785.82 |
| 存出保证金 |
22990.46 |
| 交易性金融资产 |
278586455.27 |
| 股票投资 |
278586455.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1969768.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1966.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308084772.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3044321.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
308916.3 |
| 应付托管费 |
51486.07 |
| 应付销售服务费 |
22866.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334829.51 |
| 负债合计 |
3762419.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322812942.17 |
| 所有者权益合计 |
304322352.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
308084772.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24652011.84 |
| 结算备付金 |
174005.6 |
| 存出保证金 |
59120.73 |
| 交易性金融资产 |
286413422.74 |
| 股票投资 |
286413422.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1642.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311300203.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3137327.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
379358.32 |
| 应付托管费 |
63226.4 |
| 应付销售服务费 |
23126.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303448.18 |
| 负债合计 |
3906487.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311800639.05 |
| 所有者权益合计 |
307393716.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
311300203.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83667160.27 |
| 结算备付金 |
4410540.72 |
| 存出保证金 |
179124.16 |
| 交易性金融资产 |
209254705.82 |
| 股票投资 |
209254705.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59576000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33352.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357120883.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61059571.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
393063.89 |
| 应付托管费 |
65510.66 |
| 应付销售服务费 |
23703.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434613.45 |
| 负债合计 |
61976463.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309438540.05 |
| 所有者权益合计 |
295144420.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
357120883.6 |
