名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -858978.1元 |
本期利润 | -820159.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0172元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.76% |
本期基金份额净值增长率 | -1.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3117561.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0647元 |
期末基金资产净值 | 45066031.72元 |
期末基金份额净值 | 0.9353元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -668936.59元 |
本期利润 | 1352132.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2795100.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0585元 |
期末基金资产净值 | 46877487.07元 |
期末基金份额净值 | 0.9807元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1934780.48元 |
本期利润 | -2952098.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0682元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.56% |
本期基金份额净值增长率 | -4.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2287888.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0488元 |
期末基金资产净值 | 44548807.96元 |
期末基金份额净值 | 0.9512元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.88% |