| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康福泽积极养老目标… | 0.9147 | 0.86% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8511 | 0.84% |
| 泰康福泽积极养老目标… | 0.756 | 0.84% |
| 泰康福泰平衡养老目标… | 0.872 | 0.68% |
| 泰康福泰平衡养老目标… | 0.9566 | 0.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5068 | 2.09% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5068 | 2.09% |
| 泰康薪意保货币B | 0.7844 | 1.92% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4406 | 1.85% |
| 泰康薪意保货币E | 0.7184 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 205.10 | 131.37 | 64.05% | 21.89 | 10.68% | -- | -- | 40.23 | 19.61% |
| 2023-06-30 | 114.78 | 75.02 | 65.36% | 12.50 | 10.89% | -- | -- | 21.50 | 18.73% |
| 2022-12-31 | 237.70 | 152.48 | 64.15% | 25.41 | 10.69% | -- | -- | 43.81 | 18.43% |
| 2022-06-30 | 118.96 | 76.37 | 64.20% | 12.73 | 10.70% | -- | -- | 21.90 | 18.41% |
