| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康福泽积极养老目标… | 0.9147 | 0.86% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8511 | 0.84% |
| 泰康福泽积极养老目标… | 0.756 | 0.84% |
| 泰康福泰平衡养老目标… | 0.872 | 0.68% |
| 泰康福泰平衡养老目标… | 0.9566 | 0.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5068 | 2.09% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5068 | 2.09% |
| 泰康薪意保货币B | 0.7844 | 1.92% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4406 | 1.85% |
| 泰康薪意保货币E | 0.7184 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10033926.89 |
| 1.利息收入 | 109718.89 |
| 存款利息收入 | 109718.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5118139.9 |
| 股票投资收益 | -6021765.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39884.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 863740.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5031704.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6198.84 |
| 减：二、费用 | 2050971.35 |
| 1.管理人报酬 | 1313680.67 |
| 2.托管费 | 218946.7 |
| 3.销售服务费 | 402296.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47.34 |
| 6.其他费用 | 116000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12084898.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12084898.24 |
| 一、收入： | 10508580.82 |
| 1.利息收入 | 55096.88 |
| 存款利息收入 | 55096.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
831135.81 |
| 股票投资收益 | 251133.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1607.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 578395.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9617753.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4594.15 |
| 减：二、费用 | 1147762.93 |
| 1.管理人报酬 | 750203.38 |
| 2.托管费 | 125033.84 |
| 3.销售服务费 | 214954.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47.34 |
| 6.其他费用 | 57523.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9360817.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9360817.89 |
| 一、收入： | -28157895.76 |
| 1.利息收入 | 270154.46 |
| 存款利息收入 | 144672.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24702900.82 |
| 股票投资收益 | -25831165.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47733.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1080531.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3730700.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5550.7 |
| 减：二、费用 | 2376992.19 |
| 1.管理人报酬 | 1524772.99 |
| 2.托管费 | 254128.89 |
| 3.销售服务费 | 438090.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30534887.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30534887.95 |
| 一、收入： | -11040735.32 |
| 1.利息收入 | 191427.24 |
| 存款利息收入 | 66055.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11392086.48 |
| 股票投资收益 | -12184869.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47733.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 745050.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
159445.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478.91 |
| 减：二、费用 | 1189603.21 |
| 1.管理人报酬 | 763744.06 |
| 2.托管费 | 127290.73 |
| 3.销售服务费 | 219024.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79544.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12230338.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12230338.53 |
