名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证全指通信设备… | 1.0278 | 4.49% |
博时中证全指通信设备… | 1.0277 | 4.49% |
博时行业轮动混合 | 1.306 | 4.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合晶货币B | 0.5085 | 2.03% |
博时兴盛货币B | 0.5167 | 1.91% |
博时合鑫货币B | 0.5109 | 1.89% |
博时现金宝货币B | 0.4778 | 1.88% |
博时合惠货币B | 0.5036 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -255376162.32 |
1.利息收入 | 620408.5 |
存款利息收入 | 620408.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41805263.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 41778042.87 |
债券投资收益 | 27220.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-297998676.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
196842.02 |
减:二、费用 | 1679010.77 |
1.管理人报酬 | 295627.05 |
2.托管费 | 88688.06 |
3.销售服务费 | 893490.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222004.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-257055173.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-257055173.09 |
一、收入: | -194753788.44 |
1.利息收入 | 293168.33 |
存款利息收入 | 293168.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49728546.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 49728546.39 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-244860968.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85465.43 |
减:二、费用 | 775390.75 |
1.管理人报酬 | 120798.54 |
2.托管费 | 36239.48 |
3.销售服务费 | 344615.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94536.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-195529179.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-195529179.19 |
一、收入: | 92343654.27 |
1.利息收入 | 219908.61 |
存款利息收入 | 219908.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6215810.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 6215810.55 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
85707299.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200635.41 |
减:二、费用 | 564502.42 |
1.管理人报酬 | 106319.17 |
2.托管费 | 31895.73 |
3.销售服务费 | 221404.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182417.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91779151.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91779151.85 |
一、收入: | 55635754.28 |
1.利息收入 | 54954.93 |
存款利息收入 | 54954.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2631333.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2631333.62 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58163072.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49060.29 |
减:二、费用 | 114457.54 |
1.管理人报酬 | 30520.66 |
2.托管费 | 9156.23 |
3.销售服务费 | 24396.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50384.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55521296.74 |
减:所得税费用 | -55521296.74 |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |