博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
19067505.04元 |
本期利润 |
-104404772.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.185元 |
本期加权平均净值利润率 |
-23.16% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-242344009.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2699元 |
期末基金资产净值 |
655714368.23元 |
期末基金份额净值 |
0.7301元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
22719410.95元 |
本期利润 |
-82713835.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2075元 |
本期加权平均净值利润率 |
-23.61% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-131290833.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2292元 |
期末基金资产净值 |
441612506.78元 |
期末基金份额净值 |
0.7708元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1897936.91元 |
本期利润 |
25916646.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1949元 |
本期加权平均净值利润率 |
22.73% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-9248768.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0423元 |
期末基金资产净值 |
209484074.0元 |
期末基金份额净值 |
0.9577元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-711155.45元 |
本期利润 |
11779403.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3793元 |
本期加权平均净值利润率 |
45.35% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-11258545.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0674元 |
期末基金资产净值 |
155695406.75元 |
期末基金份额净值 |
0.9326元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.74% |