| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
| 华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
| 华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
| 华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17724401.16 |
| 1.利息收入 | 11506.06 |
| 存款利息收入 | 11506.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3063730.93 |
| 股票投资收益 | -480879.57 |
| 基金投资收益 | -2602382.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19530.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14676876.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4700.37 |
| 减：二、费用 | 276326.48 |
| 1.管理人报酬 | 20689.69 |
| 2.托管费 | 4137.94 |
| 3.销售服务费 | 131408.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120090.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18000727.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18000727.64 |
| 一、收入： | -4043710.73 |
| 1.利息收入 | 6094.88 |
| 存款利息收入 | 6094.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-862544.85 |
| 股票投资收益 | -57081.38 |
| 基金投资收益 | -824991.72 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19528.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3188809.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1548.51 |
| 减：二、费用 | 149439.23 |
| 1.管理人报酬 | 12239.9 |
| 2.托管费 | 2447.98 |
| 3.销售服务费 | 70234.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64516.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4193149.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4193149.96 |
| 一、收入： | -14376753.01 |
| 1.利息收入 | 47924.98 |
| 存款利息收入 | 47924.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-360607.98 |
| 股票投资收益 | 41045.82 |
| 基金投资收益 | -416583.81 |
| 债券投资收益 | 539.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14391.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14078546.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14476.32 |
| 减：二、费用 | 282724.81 |
| 1.管理人报酬 | 67171.12 |
| 2.托管费 | 13434.25 |
| 3.销售服务费 | 161307.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14659477.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14659477.82 |
| 一、收入： | 7449892.2 |
| 1.利息收入 | 41063.68 |
| 存款利息收入 | 41063.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-287661.65 |
| 股票投资收益 | 41014.7 |
| 基金投资收益 | -341884.97 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13208.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7690775.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5714.4 |
| 减：二、费用 | 174384.58 |
| 1.管理人报酬 | 54401.85 |
| 2.托管费 | 10880.38 |
| 3.销售服务费 | 84641.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24460.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7275507.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7275507.62 |
