| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 11935.96 |
| 存出保证金 | 1854.0 |
| 交易性金融资产 | 44053210.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 44053210.04 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39498.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 157871.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46806541.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 288968.71 |
| 应付管理人报酬 | 986.99 |
| 应付托管费 | 197.4 |
| 应付销售服务费 | 8797.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120672.97 |
| 负债合计 | 419623.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80298657.31 |
| 所有者权益合计 | 46386917.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 46806541.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3157914.91 |
| 结算备付金 | 7986.04 |
| 存出保证金 | 2137.11 |
| 交易性金融资产 | 57296655.55 |
| 股票投资 | 1538381.54 |
| 基金投资 | 55758274.01 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14007.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32372.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60511074.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 174058.93 |
| 应付管理人报酬 | 1870.21 |
| 应付托管费 | 374.05 |
| 应付销售服务费 | 11209.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64880.75 |
| 负债合计 | 252392.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80716630.16 |
| 所有者权益合计 | 60258681.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 60511074.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3323670.93 |
| 结算备付金 | 6080.09 |
| 存出保证金 | 4268.08 |
| 交易性金融资产 | 56367368.64 |
| 股票投资 | 1823043.64 |
| 基金投资 | 54544325.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57150.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59758538.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 238441.42 |
| 应付管理人报酬 | 2166.15 |
| 应付托管费 | 433.25 |
| 应付销售服务费 | 11727.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40290.6 |
| 负债合计 | 293058.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74587688.41 |
| 所有者权益合计 | 59465480.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 59758538.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6362536.0 |
| 结算备付金 | 19589.57 |
| 存出保证金 | 20018.78 |
| 交易性金融资产 | 79032268.12 |
| 股票投资 | 1495141.18 |
| 基金投资 | 77537126.94 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1622753.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87057165.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 827353.11 |
| 应付赎回款 | 3010158.05 |
| 应付管理人报酬 | 2460.25 |
| 应付托管费 | 492.05 |
| 应付销售服务费 | 15254.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 25618.61 |
| 负债合计 | 3881336.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75838958.16 |
| 所有者权益合计 | 83175829.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 87057165.71 |
