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基金买卖网 > 基金净值 > 博时恒鑫稳健一年持有期混合C (014441)
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博时恒鑫稳健一年持有期混合C014441
基金类型:混合型     成立日期:2022-01-25     基金规模:0.08亿份     基金经理: 桂征辉 罗霄 
基金全称:博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:博时基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.21%
  • 近一月增长率
    1.03%
  • 近一季增长率
    2.83%
  • 近半年增长率
    1.38%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作
博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金2022年第1季度报告
博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金2022年第1季度报告
博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资
基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人: 博时基金管理有限公司
基金托管人: 上海银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇二二年四月二十二日
博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 25 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时恒鑫稳健一年持有期混合
基金主代码 014440
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 1 月 25 日
报告期末基金份额总额 3,251,647,866.23 份
投资目标 本基金通过积极主动的投资管理,力争做好回撤控制和绝对收益获取,实现
基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略和债券投资策略。其
中,资产配置策略是指综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方
面因素,结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控
制投资组合风险的前提下,对组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例进行战略配置和动态调
整,以规避或分散市场风险,力争实现基金资产的中长期稳健增值。股票投
资策略是指将结合定量、定性分析,考察和筛选未被充分定价的、具备增长
潜力的个股,综合行业选择与配置、竞争力分析、管理层分析、财务指标分
析、估值比较、交易策略等因素,辅以港股通标的股票和存托凭证投资策略
来进行股票投资。债券投资策略包括期限结构策略、信用策略、互换策略、
息差策略、可转换债券及可交换债券投资策略等。其他资产投资策略包括衍
生产品投资策略、资产支持证券投资策略、流通受限证券投资策略、参与融
资业务的投资策略等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率×5%+中债
综合财富(总值)指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后) ×5%

博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
2
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金
和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承
担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时恒鑫稳健一年持有期混合 A 博时恒鑫稳健一年持有期混合 C
下属分级基金的交易代码 014440 014441
报告期末下属分级基金的份
额总额
3,207,252,840.71 份 44,395,025.52 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2022 年 1 月 25 日(基金合同生效日) -2022 年 3 月 31 日)
博时恒鑫稳健一年持有期混合 A 博时恒鑫稳健一年持有期混合 C
1.本期已实现收益 -13,663,137.68 -220,552.82
2.本期利润 -19,269,846.01 -298,160.30
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0060 -0.0067
4.期末基金资产净值 3,187,982,994.70 44,096,865.22
5.期末基金份额净值 0.9940 0.9933
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时恒鑫稳健一年持有期混合A:
阶段 净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今
-0.60% 0.09% -1.94% 0.29% 1.34% -0.20%
2.博时恒鑫稳健一年持有期混合C:
阶段 净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④

博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
3
自基金合同
生效起至今
-0.67% 0.09% -1.94% 0.29% 1.27% -0.20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时恒鑫稳健一年持有期混合A:
2.博时恒鑫稳健一年持有期混合C:
注:本基金的基金合同于 2022 年 1 月 25 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日
起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、 “投资禁止行为与限制”章节的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王申 固定收益研
究部总经理
/固定收益
2022-01-25 - 12.2 王申先生,博士。 2002 年起先后在友邦
保险、申银万国证券、国金证券工作。
2013 年加入博时基金管理有限公司。历

博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
4
研究部研究
总监/基金
经理
任固定收益研究主管、固定收益总部研
究组副总监、博时锦禄纯债债券型证券
投资基金(2016 年 11 月 8 日-2017 年 10
月 19 日)、博时民丰纯债债券型证券投
资基金(2016 年 11 月 30 日-2017 年 12 月
29 日)、博时安慧 18 个月定期开放债券
型证券投资基金(2016年12月16日-2017
年 12 月 29 日)、博时智臻纯债债券型证
券投资基金(2016 年 8 月 30 日-2018 年 3
月 15 日)、博时合惠货币市场基金(2017
年 1 月 13 日-2018 年 3 月 15 日)、博时
民泽纯债债券型证券投资基金(2017 年 1
月 13 日-2018 年 3 月 15 日)、博时富嘉
纯债债券型证券投资基金(2017 年 1 月
20 日-2018 年 3 月 15 日)、博时汇享纯债
债券型证券投资基金(2017 年 2 月 28 日
-2018 年 3 月 15 日)、博时丰达纯债债券
型证券投资基金(2016 年 11 月 8 日-2018
年 3 月 29 日)、博时丰达纯债 6 个月定
期开放债券型发起式证券投资基金
(2018 年 3 月 29 日-2018 年 4 月 23 日)、
博时富鑫纯债债券型证券投资基金
(2016 年 11 月 17 日-2018 年 7 月 16 日)、
博时富腾纯债债券型证券投资基金
(2017 年 6 月 27 日-2018 年 7 月 16 日)、
博时盈海纯债债券型证券投资基金
(2017 年 8 月 14 日-2018 年 7 月 19 日)、
博时新财富混合型证券投资基金(2015
年 6 月 24 日-2018 年 8 月 9 日)、博时鑫
禧灵活配置混合型证券投资基金(2017
年 9 月 26 日-2018 年 9 月 27 日)、博时
富祥纯债债券型证券投资基金(2018 年
10 月 29 日-2019 年 12 月 16 日)、博时鑫
润灵活配置混合型证券投资基金(2016
年 12 月 7 日-2020 年 6 月 4 日)、博时鑫
泰灵活配置混合型证券投资基金(2016
年 12 月 29 日-2020 年 6 月 4 日)、博时
富进纯债一年定期开放债券型发起式证
券投资基金(2019 年 12 月 19 日-2021 年
1 月 27 日)、博时富洋纯债一年定期开放
债券型发起式证券投资基金(2020年1月
15 日-2021 年 1 月 27 日)、博时富灿纯债
一年定期开放债券型发起式证券投资基
金(2020 年 3 月 26 日-2021 年 4 月 13 日)

博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
5
的基金经理、固定收益总部研究组负责
人、研究组总监、博时富盛纯债一年定
期开放债券型发起式证券投资基金
(2020 年 7 月 16 日-2021 年 8 月 17 日)、
博时平衡配置混合型证券投资基金
(2020 年 2 月 24 日-2022 年 1 月 4 日)的
基金经理。现任固定收益研究部总经理
兼固定收益研究部研究总监、博时宏观
回报债券型证券投资基金(2015 年 5 月
22 日—至今)、博时乐臻定期开放混合型
证券投资基金(2019 年 10 月 14 日—至
今)、博时天颐债券型证券投资基金(2020
年 2 月 24 日—至今)、博时恒裕 6 个月
持有期混合型证券投资基金(2020年5月
18 日—至今)、博时恒进 6 个月持有期混
合型证券投资基金(2020 年 12 月 1 日—
至今)、博时恒旭一年持有期混合型证券
投资基金(2020 年 12 月 16 日—至今)、
博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投
资基金(2021 年 10 月 11 日—至今)、博
时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资
基金(2022 年 1 月 25 日—至今)的基金经
理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同
的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交
博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
6
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 6 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的
反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
尽管 1-2 月的总量数据比较强,但从中微观的角度看,基本面下行的压力非常大,内需的主要压力来自
于地产,目前看地产无论销售、拿地、新开工等关键环节显著下滑的趋势并没有得到缓解。预计向后传导
会明显影响地产投资和相关产业链的上下游;出口目前保持韧性,但考虑到全球疫情后复苏周期已经逐步
见顶,预计下半年将面临出口韧性下降的情况,内外需的趋势都指向下行。疫情对基本面的冲击更多集中
在 3-4 月的短期影响,但是冲击的力度比较大,预计影响全年 GDP 至少 0.5%以上。而外部地缘政治的变局
则加速了全球资源品价格的中枢抬升过程。整体看, 1 季度基本面呈现出类似滞涨的状态,而在资本市场上
体现为股债双杀。组合在 1 季度保持中性偏低的久期,同时在权益仓位上保持在较低的位置,尽量控制住
不利市场环境下的回撤幅度,等待市场后续可能给出的机会。 展望 2 季度,预计基本面的压力会进一步加
大,同时对应的政策的放松对冲力度也有望看到进一步加强。同时,考虑到今年是企业盈利的下行周期,
市场对于估值和盈利的匹配度会明显严苛。这样的环境下,稳增长作为主线,背后映射的是对安全边际和
低估值的偏好提升。权益市场将继续以低估值、高股息、金融等方向作为主要持仓方向,适度根据市场情
绪进行调整,但大方向不变;固收则会根据基本面和政策的节奏适度拉长久期、以及加大对波段操作的积
极性。转债在 1 季度已经体现了一部分的估值回落,但明显依旧处在较差的盈亏比,除纯债和低估值类转
债品种外,其他转债品种继续保持警惕。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2022 年 03 月 31 日,本基金 A 类基金份额净值为 0.9940 元,份额累计净值为 0.9940 元,本基金
C 类基金份额净值为 0.9933 元,份额累计净值为 0.9933 元,报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为
-0.60%,本基金 C 类基金份额净值增长率为-0.67%,同期业绩基准增长率为-1.94%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
7
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 260,456,328.53 8.01
其中:股票 260,456,328.53 8.01
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,596,390,383.36 79.87
其中:债券 2,596,390,383.36 79.87
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 250,064,965.79 7.69
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 119,598,999.56 3.68
8 其他各项资产 24,169,160.12 0.74
9 合计 3,250,679,837.36 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 19,065,789.00 0.59
C 制造业 78,028,507.69 2.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,068,104.00 0.09
E 建筑业 3,038,049.00 0.09
F 批发和零售业 3,455,084.00 0.11
G 交通运输、仓储和邮政业 2,972,430.00 0.09
H 住宿和餐饮业 3,038,912.00 0.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 959,880.00 0.03
J 金融业 119,740,307.00 3.70
K 房地产业 19,164,667.00 0.59
L 租赁和商务服务业 199,467.84 0.01
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 6,121,714.00 0.19
S 综合 1,603,417.00 0.05
合计 260,456,328.53 8.06

博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
8
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 411,200 12,241,424.00 0.38
2 601988 中国银行 3,673,300 12,011,691.00 0.37
3 601166 兴业银行 566,700 11,713,689.00 0.36
4 000778 新兴铸管 2,253,100 11,265,500.00 0.35
5 601288 农业银行 3,462,200 10,663,576.00 0.33
6 601838 成都银行 652,700 9,803,554.00 0.30
7 600926 杭州银行 690,500 9,729,145.00 0.30
8 601128 常熟银行 1,250,800 9,681,192.00 0.30
9 600036 招商银行 206,500 9,664,200.00 0.30
10 601398 工商银行 2,023,700 9,653,049.00 0.30
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 173,699,432.92 5.37
2 央行票据 - -
3 金融债券 185,499,863.01 5.74
其中:政策性金融债 185,499,863.01 5.74
4 企业债券 511,754,590.14 15.83
5 企业短期融资券 302,083,021.91 9.35
6 中期票据 1,109,188,712.43 34.32
7 可转债(可交换债) 60,223,756.92 1.86
8 同业存单 253,941,006.03 7.86
9 其他 - -
10 合计 2,596,390,383.36 80.33
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220205 22 国开 05 1,800,000 180,518,794.52 5.59
2 019664 21 国债 16 1,719,920 173,699,432.92 5.37
3 112210088 22 兴业银行
CD088
1,600,000 156,295,004.93 4.84
4 112210094 22 兴业银行
CD094
1,000,000 97,646,001.10 3.02
5 149830 22 深铁 D1 600,000 60,061,850.96 1.86
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
9
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理
委员会、 中国人民银行南宁中心支行的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、
国家外汇管理局福建省分局的处罚。深圳市地铁集团有限公司在报告编制前一年受到 深圳市交通运输局、
深圳市福田区水务局的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管
理委员会、 中国人民银行福州中心支行的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制
度的要求。
除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 265,937.62
2 应收证券清算款 23,903,222.50
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 24,169,160.12

博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
10
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 59,688,292.60 1.85
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时恒鑫稳健一年持有期混合A 博时恒鑫稳健一年持有期混合C
基金合同生效日基金份额总额 3,207,252,840.71 44,395,025.52
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额
- -
减: 基金合同生效日起至报告期期
末基金总赎回份额
- -
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额 3,207,252,840.71 44,395,025.52
注:本基金合同生效日为 2022 年 01 月 25 日。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022 年 3 月 31 日,博时基金公司共管理 322 只公募基金,
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资
产总规模逾 15830 亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模 5144 亿元人民币,累计分
红逾 1627 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 报告期内博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通: 95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇二二年四月二十二日
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