中银双息回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-172360.68元 |
| 本期利润 |
116895.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73337.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3989元 |
| 期末基金资产净值 |
257179.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-151148.9元 |
| 本期利润 |
143008.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134513.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5038元 |
| 期末基金资产净值 |
402621.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-256899.1元 |
| 本期利润 |
-300379.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1826949.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5099元 |
| 期末基金资产净值 |
5410189.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25474.89元 |
| 本期利润 |
-5896.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84458.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.649元 |
| 期末基金资产净值 |
229619.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1.18元 |
| 本期利润 |
4.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
335.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9303元 |
| 期末基金资产净值 |
704.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.57% |
