中银双息回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
788607.02 |
| 存出保证金 |
58777.41 |
| 交易性金融资产 |
175676417.41 |
| 股票投资 |
134158325.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41518091.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3693194.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13420.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182853630.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3439257.14 |
| 应付赎回款 |
51628.56 |
| 应付管理人报酬 |
198049.75 |
| 应付托管费 |
33008.3 |
| 应付销售服务费 |
156.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417905.86 |
| 负债合计 |
4140006.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126234864.79 |
| 所有者权益合计 |
178713624.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
182853630.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2468752.08 |
| 结算备付金 |
951499.3 |
| 存出保证金 |
89214.59 |
| 交易性金融资产 |
217051715.85 |
| 股票投资 |
163876894.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53174821.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1322025.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
51052.81 |
| 应收申购款 |
115118.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222049378.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
624432.18 |
| 应付赎回款 |
650008.88 |
| 应付管理人报酬 |
275672.46 |
| 应付托管费 |
45945.41 |
| 应付销售服务费 |
209.22 |
| 应付税费 |
1505.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
944290.3 |
| 负债合计 |
2542064.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144281374.7 |
| 所有者权益合计 |
219507314.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
222049378.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11434789.92 |
| 结算备付金 |
1053122.55 |
| 存出保证金 |
78485.79 |
| 交易性金融资产 |
225403097.74 |
| 股票投资 |
165874186.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59528911.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
144391.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26680.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238140568.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13139.41 |
| 应付管理人报酬 |
303647.05 |
| 应付托管费 |
50607.84 |
| 应付销售服务费 |
2752.48 |
| 应付税费 |
1556.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490952.78 |
| 负债合计 |
862655.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156240385.8 |
| 所有者权益合计 |
237277912.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
238140568.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10043269.4 |
| 结算备付金 |
1688217.58 |
| 存出保证金 |
114663.13 |
| 交易性金融资产 |
272941566.51 |
| 股票投资 |
214308636.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58632930.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6306486.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77045.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291171248.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
0.03 |
| 应付证券清算款 |
4263827.88 |
| 应付赎回款 |
145249.68 |
| 应付管理人报酬 |
361249.48 |
| 应付托管费 |
60208.26 |
| 应付销售服务费 |
98.02 |
| 应付税费 |
2855.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
578317.08 |
| 负债合计 |
5411805.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161466431.56 |
| 所有者权益合计 |
285759442.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
291171248.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6501821.14 |
| 结算备付金 |
2411678.17 |
| 存出保证金 |
154377.5 |
| 交易性金融资产 |
442651640.31 |
| 股票投资 |
297391589.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145260050.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
975340.31 |
| 应收利息 |
2822576.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
455517433.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
528961.93 |
| 应付托管费 |
88160.32 |
| 应付销售服务费 |
0.02 |
| 应付税费 |
4650.05 |
| 应付利息 |
-18020.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
46181102.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209541430.13 |
| 所有者权益合计 |
409336330.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
455517433.53 |
