| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.04% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商保证金快线D | 0.4971 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3819155.74 |
| 1.利息收入 | 77720.28 |
| 存款利息收入 | 72684.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3367380.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3367380.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
374054.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 734627.21 |
| 1.管理人报酬 | 167577.91 |
| 2.托管费 | 41894.48 |
| 3.销售服务费 | 41323.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 290718.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 290718.89 |
| 6.其他费用 | 184594.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3084528.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3084528.53 |
| 一、收入： | 1357256.29 |
| 1.利息收入 | 16815.52 |
| 存款利息收入 | 11779.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1207234.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1207234.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133206.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 302185.22 |
| 1.管理人报酬 | 64422.57 |
| 2.托管费 | 16105.63 |
| 3.销售服务费 | 38989.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 90281.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90281.53 |
| 6.其他费用 | 90952.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1055071.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1055071.07 |
| 一、收入： | 872692.13 |
| 1.利息收入 | 397239.13 |
| 存款利息收入 | 202825.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
452916.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 452916.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22536.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 416819.18 |
| 1.管理人报酬 | 147821.1 |
| 2.托管费 | 36955.45 |
| 3.销售服务费 | 122443.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42805.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42805.47 |
| 6.其他费用 | 63171.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
455872.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
455872.95 |
| 一、收入： | 587130.97 |
| 1.利息收入 | 349721.9 |
| 存款利息收入 | 163884.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235001.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 235001.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2408.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 234899.13 |
| 1.管理人报酬 | 94382.67 |
| 2.托管费 | 23595.8 |
| 3.销售服务费 | 74034.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11338.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11338.76 |
| 6.其他费用 | 28222.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
352231.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
352231.84 |
