平安品质优选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
6204349.92 |
存出保证金 |
429371.49 |
交易性金融资产 |
1371391392.39 |
股票投资 |
1371391392.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11001611.9 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
237892.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1490401103.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14187721.82 |
应付赎回款 |
2755453.65 |
应付管理人报酬 |
1522874.8 |
应付托管费 |
253812.47 |
应付销售服务费 |
172123.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3449977.98 |
负债合计 |
22341964.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
2191141804.24 |
所有者权益合计 |
1468059138.77 |
负债和所有者权益合计 |
1490401103.29 |
资产: |
银行存款 |
155049230.22 |
结算备付金 |
8756294.96 |
存出保证金 |
733296.53 |
交易性金融资产 |
1922832417.9 |
股票投资 |
1912738288.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10094129.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
29209757.92 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
535470.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2117116468.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
24651682.11 |
应付赎回款 |
1177073.99 |
应付管理人报酬 |
2575913.45 |
应付托管费 |
429318.9 |
应付销售服务费 |
233067.01 |
应付税费 |
3.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4648789.0 |
负债合计 |
33715847.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
2406909880.91 |
所有者权益合计 |
2083400620.53 |
负债和所有者权益合计 |
2117116468.01 |
资产: |
银行存款 |
138763084.11 |
结算备付金 |
18214181.94 |
存出保证金 |
659368.38 |
交易性金融资产 |
2084416802.16 |
股票投资 |
2084416802.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3098642.32 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
297517.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2245449596.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10790449.54 |
应付赎回款 |
731018.92 |
应付管理人报酬 |
2841550.51 |
应付托管费 |
473591.73 |
应付销售服务费 |
254618.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3737750.35 |
负债合计 |
18828979.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
2556970481.93 |
所有者权益合计 |
2226620616.66 |
负债和所有者权益合计 |
2245449596.06 |
资产: |
银行存款 |
176486187.14 |
结算备付金 |
6369075.41 |
存出保证金 |
1238501.84 |
交易性金融资产 |
2063834547.35 |
股票投资 |
2063834547.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
48585147.45 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2856354.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2299369813.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2176275.59 |
应付赎回款 |
98325981.08 |
应付管理人报酬 |
2734901.5 |
应付托管费 |
455816.91 |
应付销售服务费 |
156374.45 |
应付税费 |
53.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4037334.29 |
负债合计 |
107886737.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
2132791138.48 |
所有者权益合计 |
2191483076.46 |
负债和所有者权益合计 |
2299369813.97 |