诺安研究优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
685179.79 |
| 存出保证金 |
162979.47 |
| 交易性金融资产 |
169270808.88 |
| 股票投资 |
169270808.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
107054.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105906.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181005451.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136950.85 |
| 应付管理人报酬 |
185744.95 |
| 应付托管费 |
30957.49 |
| 应付销售服务费 |
16986.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
545069.05 |
| 负债合计 |
915708.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185862434.51 |
| 所有者权益合计 |
180089743.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
181005451.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9370233.72 |
| 结算备付金 |
1191114.78 |
| 存出保证金 |
98321.31 |
| 交易性金融资产 |
130947554.38 |
| 股票投资 |
130947554.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15653.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141622877.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1123880.26 |
| 应付赎回款 |
72322.94 |
| 应付管理人报酬 |
174234.43 |
| 应付托管费 |
29039.09 |
| 应付销售服务费 |
688.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
726748.05 |
| 负债合计 |
2126912.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125967897.69 |
| 所有者权益合计 |
139495964.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
141622877.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7650720.58 |
| 结算备付金 |
464144.57 |
| 存出保证金 |
94541.08 |
| 交易性金融资产 |
138546287.95 |
| 股票投资 |
137634731.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
911556.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10042.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146765736.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18939.4 |
| 应付管理人报酬 |
189723.32 |
| 应付托管费 |
31620.54 |
| 应付销售服务费 |
293.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458434.24 |
| 负债合计 |
699011.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133975788.8 |
| 所有者权益合计 |
146066725.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
146765736.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10756512.58 |
| 结算备付金 |
1631821.48 |
| 存出保证金 |
197938.03 |
| 交易性金融资产 |
202686031.67 |
| 股票投资 |
202485259.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200772.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1426964.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163581.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216862850.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
548017.33 |
| 应付管理人报酬 |
263059.99 |
| 应付托管费 |
43843.31 |
| 应付销售服务费 |
15296.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
854767.96 |
| 负债合计 |
1724984.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186788770.36 |
| 所有者权益合计 |
215137865.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
216862850.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15858846.98 |
| 结算备付金 |
1112042.54 |
| 存出保证金 |
141034.62 |
| 交易性金融资产 |
292567170.86 |
| 股票投资 |
292567170.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1022617.94 |
| 应收利息 |
3887.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61147.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310766748.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
507460.42 |
| 应付管理人报酬 |
357002.49 |
| 应付托管费 |
59500.4 |
| 应付销售服务费 |
2232.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175362.26 |
| 负债合计 |
1527491.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208085275.83 |
| 所有者权益合计 |
309239257.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
310766748.15 |
