名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宸稳健债券C | 1.2365 | 0.02% |
华宸稳健债券A | 1.2464 | 0.02% |
华宸未来稳健添盈债券… | 0.9067 | -0.13% |
华宸未来稳健添盈债券… | 0.9142 | -0.13% |
华宸未来沪深300指… | 1.255 | -0.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 9.62 | 5.76 | 59.80% | 0.96 | 9.97% | -- | -- | 0.67 | 6.99% |
2023-06-30 | 11.34 | 4.29 | 37.85% | 0.72 | 6.31% | -- | -- | 0.40 | 3.55% |
2022-12-31 | 50.02 | 35.07 | 70.11% | 5.84 | 11.68% | -- | -- | 4.32 | 8.63% |
2022-06-30 | 38.96 | 23.37 | 59.98% | 3.89 | 10.00% | -- | -- | 3.23 | 8.28% |