名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.04% |
博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.00% |
博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5235 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1218132.12 |
1.利息收入 | 196451.97 |
存款利息收入 | 29689.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3299578.44 |
股票投资收益 | -6767558.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3205346.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 262634.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4320417.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
840.82 |
减:二、费用 | 1760685.1 |
1.管理人报酬 | 993352.87 |
2.托管费 | 248338.21 |
3.销售服务费 | 321844.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 34057.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34057.9 |
6.其他费用 | 157255.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-542552.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-542552.98 |
一、收入: | 3868974.9 |
1.利息收入 | 121017.6 |
存款利息收入 | 18779.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
325960.25 |
股票投资收益 | -2636169.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2785421.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 176707.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3421765.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
232.0 |
减:二、费用 | 1093442.94 |
1.管理人报酬 | 609261.75 |
2.托管费 | 152315.42 |
3.销售服务费 | 200872.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 28413.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28413.64 |
6.其他费用 | 97979.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2775531.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2775531.96 |
一、收入: | -2615464.8 |
1.利息收入 | 1109898.57 |
存款利息收入 | 411413.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
418013.49 |
股票投资收益 | -4229641.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4251406.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 396247.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4143376.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2373058.58 |
1.管理人报酬 | 1434335.3 |
2.托管费 | 358583.75 |
3.销售服务费 | 473779.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 32077.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32077.77 |
6.其他费用 | 66700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4988523.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4988523.38 |
一、收入: | 3327182.08 |
1.利息收入 | 1004793.19 |
存款利息收入 | 393842.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
557611.18 |
股票投资收益 | -391582.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 704766.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 244426.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1764777.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 954584.72 |
1.管理人报酬 | 584756.71 |
2.托管费 | 146189.13 |
3.销售服务费 | 193242.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 28517.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2372597.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2372597.36 |