| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1218132.12 |
| 1.利息收入 | 196451.97 |
| 存款利息收入 | 29689.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3299578.44 |
| 股票投资收益 | -6767558.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3205346.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 262634.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4320417.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
840.82 |
| 减：二、费用 | 1760685.1 |
| 1.管理人报酬 | 993352.87 |
| 2.托管费 | 248338.21 |
| 3.销售服务费 | 321844.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34057.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34057.9 |
| 6.其他费用 | 157255.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-542552.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-542552.98 |
| 一、收入： | 3868974.9 |
| 1.利息收入 | 121017.6 |
| 存款利息收入 | 18779.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
325960.25 |
| 股票投资收益 | -2636169.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2785421.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176707.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3421765.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232.0 |
| 减：二、费用 | 1093442.94 |
| 1.管理人报酬 | 609261.75 |
| 2.托管费 | 152315.42 |
| 3.销售服务费 | 200872.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28413.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28413.64 |
| 6.其他费用 | 97979.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2775531.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2775531.96 |
| 一、收入： | -2615464.8 |
| 1.利息收入 | 1109898.57 |
| 存款利息收入 | 411413.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
418013.49 |
| 股票投资收益 | -4229641.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4251406.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 396247.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4143376.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2373058.58 |
| 1.管理人报酬 | 1434335.3 |
| 2.托管费 | 358583.75 |
| 3.销售服务费 | 473779.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32077.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32077.77 |
| 6.其他费用 | 66700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4988523.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4988523.38 |
| 一、收入： | 3327182.08 |
| 1.利息收入 | 1004793.19 |
| 存款利息收入 | 393842.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
557611.18 |
| 股票投资收益 | -391582.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 704766.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244426.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1764777.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 954584.72 |
| 1.管理人报酬 | 584756.71 |
| 2.托管费 | 146189.13 |
| 3.销售服务费 | 193242.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28517.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2372597.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2372597.36 |
