博时恒瑞混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2846820.44元 |
本期利润 |
-349467.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0048元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2598669.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0545元 |
期末基金资产净值 |
45522782.35元 |
期末基金份额净值 |
0.9556元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-463134.99元 |
本期利润 |
1554458.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-731621.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0113元 |
期末基金资产净值 |
64265809.05元 |
期末基金份额净值 |
0.9887元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-691487.92元 |
本期利润 |
-3123149.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0251元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.52% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3123149.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0251元 |
期末基金资产净值 |
121268344.59元 |
期末基金份额净值 |
0.9749元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
277212.07元 |
本期利润 |
1313764.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
277212.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
期末基金资产净值 |
125705259.05元 |
期末基金份额净值 |
1.0106元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.06% |