长信银利精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2230340.88 |
| 存出保证金 |
478104.49 |
| 交易性金融资产 |
324598209.96 |
| 股票投资 |
261289698.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63308511.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37460.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329702162.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
642315.67 |
| 应付赎回款 |
276857.88 |
| 应付管理人报酬 |
386878.7 |
| 应付托管费 |
64479.79 |
| 应付销售服务费 |
5330.4 |
| 应付税费 |
2228.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1600472.05 |
| 负债合计 |
2978562.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357127556.75 |
| 所有者权益合计 |
326723599.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
329702162.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5554576.25 |
| 结算备付金 |
2045585.17 |
| 存出保证金 |
465940.79 |
| 交易性金融资产 |
375161925.29 |
| 股票投资 |
303133371.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72028553.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30008482.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413236509.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1093984.64 |
| 应付赎回款 |
128479.65 |
| 应付管理人报酬 |
464896.0 |
| 应付托管费 |
77482.67 |
| 应付销售服务费 |
2075.7 |
| 应付税费 |
2190.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2727784.61 |
| 负债合计 |
4496893.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
451571046.41 |
| 所有者权益合计 |
408739616.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
413236509.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4028768.87 |
| 结算备付金 |
2110966.03 |
| 存出保证金 |
545764.85 |
| 交易性金融资产 |
349561105.4 |
| 股票投资 |
283389950.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66171154.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5915942.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12161.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
362174709.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5127863.1 |
| 应付赎回款 |
104933.27 |
| 应付管理人报酬 |
462515.2 |
| 应付托管费 |
77085.85 |
| 应付销售服务费 |
1432.74 |
| 应付税费 |
2637.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1550133.18 |
| 负债合计 |
7326601.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389842929.24 |
| 所有者权益合计 |
354848108.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
362174709.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3686957.2 |
| 结算备付金 |
2223432.48 |
| 存出保证金 |
758110.46 |
| 交易性金融资产 |
455501205.32 |
| 股票投资 |
369291815.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86209389.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1159912.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33991.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
463363609.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2000.0 |
| 应付赎回款 |
372081.69 |
| 应付管理人报酬 |
635711.1 |
| 应付托管费 |
105951.84 |
| 应付销售服务费 |
2.36 |
| 应付税费 |
2296.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1822863.75 |
| 负债合计 |
2940907.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445591809.65 |
| 所有者权益合计 |
460422702.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
463363609.95 |
