名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城颐心养老目标… | 0.8238 | 1.02% |
景顺长城大中华混合(… | 1.788 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5435 | 1.91% |
景顺货币B | 0.5088 | 1.90% |
景顺长城景益货币B | 0.4299 | 1.77% |
景顺长城景丰货币E | 0.4778 | 1.67% |
景顺长城景丰货币A | 0.4777 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -11364842.25 |
1.利息收入 | 43808.73 |
存款利息收入 | 43808.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11148855.03 |
股票投资收益 | -14534433.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3385578.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-260197.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
402.01 |
减:二、费用 | 2510829.47 |
1.管理人报酬 | 1825887.9 |
2.托管费 | 304314.65 |
3.销售服务费 | 196132.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184494.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13875671.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13875671.72 |
一、收入: | -1308282.06 |
1.利息收入 | 25047.16 |
存款利息收入 | 25047.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-908697.19 |
股票投资收益 | -2816418.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1907721.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-424812.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
180.28 |
减:二、费用 | 1440089.95 |
1.管理人报酬 | 1061569.26 |
2.托管费 | 176928.25 |
3.销售服务费 | 104899.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96692.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2748372.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2748372.01 |
一、收入: | -12722937.25 |
1.利息收入 | 69927.48 |
存款利息收入 | 69927.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10034239.5 |
股票投资收益 | -12212835.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14609.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2163986.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2795208.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36583.37 |
减:二、费用 | 2154052.42 |
1.管理人报酬 | 1576397.09 |
2.托管费 | 262732.83 |
3.销售服务费 | 178074.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136848.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14876989.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14876989.67 |