| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -112278480.88 |
| 1.利息收入 | 251838.63 |
| 存款利息收入 | 251838.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95391697.12 |
| 股票投资收益 | -100361945.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 491183.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4479064.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17385568.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246945.73 |
| 减：二、费用 | 9088515.28 |
| 1.管理人报酬 | 7070136.4 |
| 2.托管费 | 1178356.03 |
| 3.销售服务费 | 623984.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216030.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121366996.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121366996.16 |
| 一、收入： | -31276734.14 |
| 1.利息收入 | 146212.1 |
| 存款利息收入 | 146212.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51185718.73 |
| 股票投资收益 | -54327810.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33357.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3108734.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19561406.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201365.58 |
| 减：二、费用 | 5667249.63 |
| 1.管理人报酬 | 4395387.4 |
| 2.托管费 | 732564.55 |
| 3.销售服务费 | 420007.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119283.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36943983.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36943983.77 |
| 一、收入： | -9603313.68 |
| 1.利息收入 | 646810.12 |
| 存款利息收入 | 447552.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19291077.4 |
| 股票投资收益 | 18763858.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 527117.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30363620.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
822419.75 |
| 减：二、费用 | 4079090.77 |
| 1.管理人报酬 | 3044140.44 |
| 2.托管费 | 507356.75 |
| 3.销售服务费 | 354415.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173177.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13682404.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13682404.45 |
| 一、收入： | 20360606.98 |
| 1.利息收入 | 536739.78 |
| 存款利息收入 | 337482.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7877384.4 |
| 股票投资收益 | 7375184.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 502199.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11362883.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
583599.28 |
| 减：二、费用 | 1192689.89 |
| 1.管理人报酬 | 901133.62 |
| 2.托管费 | 150188.97 |
| 3.销售服务费 | 77997.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63369.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19167917.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19167917.09 |
