融通先进制造混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1589539.3 |
| 存出保证金 |
69587.02 |
| 交易性金融资产 |
282699021.25 |
| 股票投资 |
282699021.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101873.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307803391.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1440920.64 |
| 应付赎回款 |
53193.74 |
| 应付管理人报酬 |
319835.47 |
| 应付托管费 |
53305.91 |
| 应付销售服务费 |
9697.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
487324.57 |
| 负债合计 |
2364277.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390858322.82 |
| 所有者权益合计 |
305439113.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
307803391.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26138443.05 |
| 结算备付金 |
610823.18 |
| 存出保证金 |
212850.07 |
| 交易性金融资产 |
436763668.63 |
| 股票投资 |
433619278.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3144390.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2819718.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
45619.24 |
| 应收申购款 |
31573.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466622696.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1206754.89 |
| 应付赎回款 |
119045.51 |
| 应付管理人报酬 |
565795.64 |
| 应付托管费 |
94299.28 |
| 应付销售服务费 |
42162.29 |
| 应付税费 |
15.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
493237.73 |
| 负债合计 |
2521310.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483348866.32 |
| 所有者权益合计 |
464101385.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
466622696.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47425990.99 |
| 结算备付金 |
3453971.46 |
| 存出保证金 |
185202.32 |
| 交易性金融资产 |
722562860.48 |
| 股票投资 |
722343925.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
218934.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
545272.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
774173298.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.49 |
| 应付赎回款 |
134230.63 |
| 应付管理人报酬 |
1022559.99 |
| 应付托管费 |
170426.66 |
| 应付销售服务费 |
130403.81 |
| 应付税费 |
1.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1196270.71 |
| 负债合计 |
2653900.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
744558794.6 |
| 所有者权益合计 |
771519397.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
774173298.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6957408.0 |
| 结算备付金 |
128559.71 |
| 存出保证金 |
32095.54 |
| 交易性金融资产 |
80991376.52 |
| 股票投资 |
80991376.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2087865.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2473962.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92671267.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2212281.98 |
| 应付赎回款 |
4574935.42 |
| 应付管理人报酬 |
125300.68 |
| 应付托管费 |
20883.45 |
| 应付销售服务费 |
8834.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256802.86 |
| 负债合计 |
7199039.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71499311.34 |
| 所有者权益合计 |
85472228.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
92671267.96 |
