名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安丰利债券C | 1.027 | 3.95% |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安消费主题混合 | 1.519 | 0.20% |
金元顺安沣泰定开债发… | 1.0189 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.4626 | 1.80% |
金元顺安金元宝货币A | 0.397 | 1.56% |
金元顺安金通宝货币B | 0.3558 | 1.31% |
金元顺安金通宝货币A | 0.2902 | 1.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11266979.06元 |
本期利润 | -11000601.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.211元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.57% |
本期基金份额净值增长率 | -22.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -15124406.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2431元 |
期末基金资产净值 | 47085154.46元 |
期末基金份额净值 | 0.7569元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4119927.36元 |
本期利润 | -3503423.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0782元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.39% |
本期基金份额净值增长率 | -8.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6515279.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1167元 |
期末基金资产净值 | 49485052.52元 |
期末基金份额净值 | 0.8861元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2230532.04元 |
本期利润 | -2171854.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.135元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.5% |
本期基金份额净值增长率 | -2.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1123767.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0288元 |
期末基金资产净值 | 37993314.47元 |
期末基金份额净值 | 0.9728元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.72% |