名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安优质精选灵活… | 1.3831 | 1.16% |
金元顺安优质精选灵活… | 1.3815 | 1.16% |
金元顺安价值增长混合 | 0.625 | 0.97% |
金元顺安元启灵活配置… | 4.4343 | 0.92% |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.654 | 1.81% |
金元顺安金元宝货币A | 0.5884 | 1.56% |
金元顺安金通宝货币B | 0.3532 | 1.33% |
金元顺安金通宝货币A | 0.2877 | 1.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10550743.83 |
1.利息收入 | 126356.62 |
存款利息收入 | 43361.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10856317.4 |
股票投资收益 | -11107822.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51182.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 200322.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
73811.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105405.72 |
减:二、费用 | 743972.54 |
1.管理人报酬 | 482387.91 |
2.托管费 | 110797.54 |
3.销售服务费 | 10193.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140593.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11294716.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11294716.37 |
一、收入: | -3205333.87 |
1.利息收入 | 69967.71 |
存款利息收入 | 28913.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3880319.53 |
股票投资收益 | -4045741.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25239.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 140182.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
529521.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75496.15 |
减:二、费用 | 375033.04 |
1.管理人报酬 | 236933.93 |
2.托管费 | 59233.43 |
3.销售服务费 | 8691.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70174.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3580366.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3580366.91 |
一、收入: | -1425788.38 |
1.利息收入 | 525524.84 |
存款利息收入 | 447946.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2624244.46 |
股票投资收益 | -2711155.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34783.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52127.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-367551.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1040483.04 |
减:二、费用 | 750620.02 |
1.管理人报酬 | 396230.12 |
2.托管费 | 99057.48 |
3.销售服务费 | 86774.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168557.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2176408.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2176408.4 |