| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安优质精选灵活… | 1.3831 | 1.16% |
| 金元顺安优质精选灵活… | 1.3815 | 1.16% |
| 金元顺安价值增长混合 | 0.625 | 0.97% |
| 金元顺安元启灵活配置… | 4.4343 | 0.92% |
| 金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.654 | 1.81% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.5884 | 1.56% |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3532 | 1.33% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.2877 | 1.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 379011.06 |
| 存出保证金 | 28953.52 |
| 交易性金融资产 | 41558799.21 |
| 股票投资 | 38840411.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2718387.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 549589.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48702953.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1198228.86 |
| 应付赎回款 | 30642.11 |
| 应付管理人报酬 | 41117.6 |
| 应付托管费 | 8223.53 |
| 应付销售服务费 | 245.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171774.06 |
| 负债合计 | 1450231.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62432858.06 |
| 所有者权益合计 | 47252721.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 48702953.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2935489.23 |
| 结算备付金 | 1119813.33 |
| 存出保证金 | 27510.56 |
| 交易性金融资产 | 44247077.71 |
| 股票投资 | 41617986.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2629091.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1998993.15 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1414.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50330298.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 396993.3 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 40578.56 |
| 应付托管费 | 10144.63 |
| 应付销售服务费 | 54.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164843.22 |
| 负债合计 | 612614.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56108235.33 |
| 所有者权益合计 | 49717683.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 50330298.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7280169.16 |
| 结算备付金 | 453632.22 |
| 存出保证金 | 13797.84 |
| 交易性金融资产 | 35645247.38 |
| 股票投资 | 32100304.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3544942.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13997435.61 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 503.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57390785.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4994871.23 |
| 应付赎回款 | 8723.99 |
| 应付管理人报酬 | 40353.32 |
| 应付托管费 | 10088.33 |
| 应付销售服务费 | 2363.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211107.05 |
| 负债合计 | 5267507.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53658945.53 |
| 所有者权益合计 | 52123278.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 57390785.67 |
