| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安丰利债券C | 1.027 | 3.95% |
| 金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
| 金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
| 金元顺安消费主题混合 | 1.519 | 0.20% |
| 金元顺安沣泰定开债发… | 1.0189 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.4626 | 1.80% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.397 | 1.56% |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3558 | 1.31% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.2902 | 1.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10550743.83 |
| 1.利息收入 | 126356.62 |
| 存款利息收入 | 43361.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10856317.4 |
| 股票投资收益 | -11107822.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51182.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 200322.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73811.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105405.72 |
| 减：二、费用 | 743972.54 |
| 1.管理人报酬 | 482387.91 |
| 2.托管费 | 110797.54 |
| 3.销售服务费 | 10193.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140593.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11294716.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11294716.37 |
| 一、收入： | -3205333.87 |
| 1.利息收入 | 69967.71 |
| 存款利息收入 | 28913.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3880319.53 |
| 股票投资收益 | -4045741.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25239.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140182.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
529521.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75496.15 |
| 减：二、费用 | 375033.04 |
| 1.管理人报酬 | 236933.93 |
| 2.托管费 | 59233.43 |
| 3.销售服务费 | 8691.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70174.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3580366.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3580366.91 |
| 一、收入： | -1425788.38 |
| 1.利息收入 | 525524.84 |
| 存款利息收入 | 447946.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2624244.46 |
| 股票投资收益 | -2711155.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34783.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52127.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-367551.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1040483.04 |
| 减：二、费用 | 750620.02 |
| 1.管理人报酬 | 396230.12 |
| 2.托管费 | 99057.48 |
| 3.销售服务费 | 86774.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168557.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2176408.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2176408.4 |
