金元顺安行业精选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
379011.06 |
存出保证金 |
28953.52 |
交易性金融资产 |
41558799.21 |
股票投资 |
38840411.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2718387.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
549589.97 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
48702953.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1198228.86 |
应付赎回款 |
30642.11 |
应付管理人报酬 |
41117.6 |
应付托管费 |
8223.53 |
应付销售服务费 |
245.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171774.06 |
负债合计 |
1450231.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
62432858.06 |
所有者权益合计 |
47252721.91 |
负债和所有者权益合计 |
48702953.21 |
资产: |
银行存款 |
2935489.23 |
结算备付金 |
1119813.33 |
存出保证金 |
27510.56 |
交易性金融资产 |
44247077.71 |
股票投资 |
41617986.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2629091.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1998993.15 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1414.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50330298.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
396993.3 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
40578.56 |
应付托管费 |
10144.63 |
应付销售服务费 |
54.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164843.22 |
负债合计 |
612614.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
56108235.33 |
所有者权益合计 |
49717683.78 |
负债和所有者权益合计 |
50330298.38 |
资产: |
银行存款 |
7280169.16 |
结算备付金 |
453632.22 |
存出保证金 |
13797.84 |
交易性金融资产 |
35645247.38 |
股票投资 |
32100304.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3544942.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
13997435.61 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
503.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
57390785.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4994871.23 |
应付赎回款 |
8723.99 |
应付管理人报酬 |
40353.32 |
应付托管费 |
10088.33 |
应付销售服务费 |
2363.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
211107.05 |
负债合计 |
5267507.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
53658945.53 |
所有者权益合计 |
52123278.25 |
负债和所有者权益合计 |
57390785.67 |